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水星家紡用1.35億買理財,此前理財收益超千萬

   日期:2019-11-20     評論:0    
核心提示:新京報訊(記者 張潔)11月19日,水星家紡發布關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的實施公告,公告顯示,公司本次使用閑置募
 新京報訊(記者 張潔)11月19日,水星家紡發布關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的實施公告,公告顯示,公司本次使用閑置募集資金購買理財產品的金額為1.35億元,占最近一期期末貨幣資金余額4.88億元的27.68%。

公告顯示,本次購買理財投入金額1.35億元,預計年化收益率為3.4%,預計收益金額為230.14萬元。水星家紡稱,本次使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品是在確保募投項目建設進度和資金安全的前提下進行的,有利于提高暫時閑置募集資金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整體業績水平,為公司股東謀求更多的投資回報。

此前,公司公開募集資金凈額為9.48億元。截至6月30日,已累計使用募集資金6.43億元,占募集資金計劃投入金額的比重為67.87%。募投項目分別是生產基地及倉儲物流信息化建設、線上線下渠道融合及直營渠道建設、技術研發中心升級、償還銀行貸款和補充流動資金,累計使用募集資金分別為1.87億元、1966.16萬元、3695.14萬元、1.50億元、2.50億元。

水星家紡用1.35億買理財,此前理財收益超千萬
圖/水星家紡公告截圖

記者了解到,2019年1月14日召開第三屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司為提高暫時閑置募集資金的使用效率,增加公司收益,使用最高額度不超過人民幣3億元(含3億元)的閑置募集資金購買保本型銀行理財產品,單筆理財產品期限最長不超過12個月,在上述額度內,資金可滾動使用。

公告顯示,公司最近十二個月使用自有資金或募集資金進行了11次理財產品投入,共計投入金額10.25億元,實際收回本金7.55億元,實際收益為1027.74萬元,尚未收回的本金金額為2.70億元,尚未使用的理財額度為3000萬元。

水星家紡用1.35億買理財,此前理財收益超千萬
圖/水星家紡公告截圖

三季報顯示,水星家紡前三季度實現營收20.18億元,比上年同期增長11.89%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.15億元,比上年同期增長18.78%。據公告得知,2019年1-9月,公司經營活動產生的現金流量凈額為-1.09億元,截至9月30日,負債總額為4.90億,比去年期末有所降低。水星家紡強調,公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。

新京報記者 張潔

編輯 彭雅莉 校對 盧茜
 
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